Финансовый ОЦО
КПЭ в бенчмарке
229
Количество участников
2023
14
2024
0
Бенчмарк: шаги работы
Заполнение анкеты: верифицированный сотрудник компании вносит данные в систему
Проверка анкеты: данные проходят автоматические контрольные процедуры
Начало работы: вы получаете доступ к дашбордам и анализу показателей
Метрики (КПЭ) по функции финансовый оцо
Общая информация
Производительность
- ИТ(ERP)-системы, используемые в процессах Финансовой функции (выбор более одного варианта ответа)
- Основная ИТ(ERP)-система, используемая в процессах Финансовой функции (система, в которой осуществляется основной объем операций)
- Процент операций в процессах Финансовой функции, выполняемых в основной ИТ(ERP)-системе
- RPA-системы(роботизация), используемые в процессах Финансовой функции (выбор более одного варианта ответа)
- Количество ПШЕ (полных штатных единиц), роботизированное за счет использования RPA-систем(роботизация) в процессах Финансовой функции
- Количество лицензий RPA-систем(роботизация), используемых в процессах Финансовой функции
- Виды документов, переведенных в систему ЭДО в процессах Финансовой функции (выбор более одного варианта ответа)
1. Фронт-офис
1.1. Обработка документов по учету кредиторской задолженности
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Фронт-Офис FI" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного входящего пакета первичных документов сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество обработанных пакетов входящих первичных документов по процессу учета расчетов с контрагентами (поставщиками) на 1-го сотрудника направления "Фронт-Офис FI", среднемесячное значение за год
- Доля специалистов направления "Фронт-Офис FI", задействованных в обработке пакетов первичных документов по процессу учета расчетов с контрагентами (поставщиками) к численности направления "Учет кредиторской задолженности"
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Фронт-Офис FI" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Фронт-Офис FI"
Сроки
- Среднее фактическое время обработки пакета входящих первичных документов сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (диапазон от момента получения документов от бизнес-подразделений компании до момента создания задачи для обработки в ОЦО)
- Время обработки пакета входящих первичных документов по SLA сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (диапазон от момента получения документов от бизнес-подразделений компании до момента создания задачи для обработки в ОЦО)
1.2. Обработка документов по учету активов
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника ОЦО "Фронт-Офис FI", задействованных в обработке док-в по учету активов (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное знач. за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного входящего пакета первичных документов по учету активов сотрудниками направления "Фронт-Офис FI" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество обработанных входящих пакетов первичных документов по учету активов (капитальные вложения, ОС, НМА и ТМЦ) на 1-го сотрудника направления ОЦО "Фронт-Офис FI ", среднемесячное значение за год
- Доля специалистов направления "Фронт-Офис FI", задействованных в обработке документов по учету активов, к численности транзакционного учета
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Фронт-Офис FI", задействованных в процессе обработки документов по учету активов (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Фронт-Офис FI" по учету активов
Сроки
- Среднее фактическое время обработки пакета входящих первичных документов сотрудниками "Фронт-Офис FI" по направлению A2R (от момента получения документов от бизнес-подразделений до момента создания задачи для обработки в ОЦО).
- Время обработки пакета входящих первичных документов по SLA сотрудниками "Фронт-Офис FI" по направлению A2R (от момента получения документов от бизнес-подразделений до момента создания задачи для обработки в ОЦО)
1.3. Обработка документов по учету дебиторской задолженности
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Фронт-Офис FI" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного исходящего пакета первичных документов (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество выставленных и отправленных исходящих пакетов первичных документов по процессу учета расчетов с покупателями (заказчиками) на 1-го сотрудника направления "Фронт-Офис FI", среднемесячное значение за год
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Фронт-Офис FI" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Фронт-Офис FI"
Сроки
- Средний срок возврата подписанных документов со стороны контрагентов (покупателей) во "Фронт-Офис FI"
- Среднее фактическое время обработки пакета исходящих первичных документов сотрудниками направления "Фронт-Офисом FI" (диапазон от момента выпуска документов до отправки исходящего пакета первичных документов в адрес контрагента)
- Время обработки пакета исходящих первичных документов по SLA сотрудниками направления "Фронт-Офисом FI" (диапазон от момента выпуска документов до отправки исходящего пакета первичных документов в адрес контрагента)
2. Учет и отчетность
2.1. Учет кредиторской задолженности
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет кредиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного входящего счета-фактуры сотрудниками направления "Учет кредиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Статистическая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость формирования одного статистического отчета сотрудниками направления "Статистическая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество входящих счетов-фактур на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Количество обработанных входящих счетов-фактур на одного активного контрагента (поставщика), среднемесячное значение за год
- Количество обработанных входящих счетов-фактур на один активный расходный договор, среднемесячное значение за год
- Количество активных расходных договоров на 1 контрагента (поставщика), среднемесячное значение за год
- Количество строк/ позиций во входящем счет-фактуре на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Процент входящих счетов-фактур, под которые создан заказ на закупку в системе
- Процент входящих счетов-фактур, которые проходят через систему электронного документооборота
- Процент входящих счетов-фактур, проведенных полностью автоматически (подразумевается полное отсутствие ручного труда сотрудников ОЦО при создании проводок в учете)
- Среднее количество документов в одном пакете
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Учет кредиторской задолженности" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Учет кредиторской задолженности"
- Количество статистических отчетов на 1-го сотрудника направления "Статистическая отчетность", среднемесячное значение за год
- Доля сотрудников направления "Статистическая отчетность" от общей численности подразделений транзакционного учета ОЦО
- Доля статистической отчетности от общего количества подготавливаемых отчетов
- Количество обслуживаемых юридических лиц на 1-го сотрудника направления "Статистическая отчетность"
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Статистическая отчетность" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Статистическая отчетность" (количество автоматически сформированных статистических отчетов к общему количеству статистических отчетов)
Сроки
- Среднее фактическое время обработки одного входящего счета-фактуры (диапазон от поступления документа в систему электронного документооборота до его отражения в учете и создания проводки). Операции, обработанные автоматически не включаются)
- Время обработки одного входящего счета-фактуры по SLA (диапазон от поступления документа в систему электронного документооборота до его отражения в учете и создания проводки)
- Средний срок от обработки входящего счет-фактуры до его оплаты (операции, обработанные автоматически, в расчет не включаются)
- Средний срок погашения кредиторской задолженности (диапазон времени от момента создания проводки по отражению кредиторской задолженности до момента закрытия (выравнивания) кредиторской задолженности с документом оплаты)
Качество
- Процент совпадения/соответствия счет-фактуры и заказа на закупку
- Процент корректировок в учете по входящим счетам-фактурам
- Ключевые достижения по направлению ОЦО "Учет кредиторской задолженности" в области автоматизации процессов
- Ключевые достижения по направлению ОЦО "Статистическая отчетность" в области автоматизации процессов
2.2. Учет дебиторской задолженности
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет дебиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного исходящего счета-фактуры (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество обработанных бухгалтерских операций по отражению дебиторской задолженности на 1-го сотрудника направления "Учет дебиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Количество исходящих счетов-фактур на 1-го сотрудника направления "Учет дебиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Количество обработанных исходящих счетов-фактур на одного активного контрагента (покупателя), среднемесячное значение за год
- Количество обработанных исходящих счетов-фактур на один активный доходный договор, среднемесячное значение за год
- Количество контрагентов (покупателей) на один активный доходный договор, среднемесячное значение за год
- Количество строк/ позиций в исходящем счет-фактуре на 1-го сотрудника направления "Учет дебиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Процент исходящих счетов-фактур, которые проходят через систему электронного документооборота
- Процент исходящих счетов-фактур, проведенных полностью автоматически
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления "Учет дебиторской задолженности" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Учет дебиторской задолженности"
Сроки
- Среднее фактическое время обработки одного исходящего счета-фактуры (диапазон времени между получением задачи в работу и отражением документа в учете)
- Время обработки одного исходящего счета-фактуры по SLA (диапазон времени между получением задачи в работу и отражением документа в учете)
- Средний срок от выпуска исходящего счета-фактуры до его оплаты (диапазон времени от момента формирования и выпуска исходящего счета-фактуры (загрузки документа в систему электронного документооборота) до его оплаты контрагентом (покупателем))
2.3. Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет кап. вложений, ОС и НМА" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одной операции по учету капитальных вложений, ОС и НМА сотрудниками направления "Учет кап. вложений, ОС и НМА" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость обработки одного входящего пакета первичных документов сотрудниками направления "Учет кап. вложений, ОС и НМА" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество пакетов первичных документов на 1-го сотрудника ОЦО направления "Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов", среднемесячное значение за год
- Среднее количество первичных документов в 1 пакете по учету капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов (среднемесячное значение за год)
- Количество объектов учета (капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов) на 1-го сотрудника ОЦО направления "Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов", среднемесячное значение за год
- Количество отраженных операций по учету капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов (без учета операций по начислению амортизации) на 1-го сотрудника направления, среднемесячное значение за год
- Доля объектов капитальных вложений от общего количества объектов по учету капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов
- Доля операций по учету капитальных вложений от общего количества отраженных операций по учету капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов"
Сроки
- Среднее фактическое время проведения одной операции в учетной системе сотрудниками направления ОЦО "Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов"
- Время проведения одной операции в учетной системе по SLA сотрудниками направления ОЦО "Учет капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов"
2.4. Учет товарно-материальных ценностей
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет товарно-материальных ценностей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одной операции по учету товарно-материальных ценностей сотрудниками направления "Учет товарно-материальных ценностей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость обработки одного вх. пакета первичных документов по учету товарно-материальных ценностей сотрудниками направления "Учет товарно-материальных ценностей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество обработанных пакетов первичных документов на 1-го сотрудника ОЦО направления "Учет товарно-материальных ценностей", среднемесячное значение за год
- Среднее количество первичных документов в 1 пакете по учету товарно-материальных ценностей
- Количество отраженных номенклатурных позиций ТМЦ на 1-го сотрудника ОЦО направления "Учет товарно-материальных ценностей", среднемесячное значение за год
- Количество отраженных операций по учету товарно-материальных ценностей на 1-го сотрудника ОЦО направления "Учет товарно-материальных ценностей", среднемесячное значение за год
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Учет товарно-материальных ценностей" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Учет товарно-материальных ценностей"
Сроки
- Среднее фактическое время проведения одной операции по учету товарно-материальных ценностей (разница во времени между получением задачи в работу и отражения операции в учете)
- Время проведения одной операции по учету товарно-материальных ценностей по SLA (разница во времени между получением задачи в работу и отражения операции в учете)
2.5. Учет кассовых операций
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет кассовых операций" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одной бухгалтерской операции по по учету кассовых операций сотрудниками направления "Учет кассовых операций" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
2.6. Учет расчетов с подотчетными лицами
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет расчетов с подотчетными лицами" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного авансового отчета по учету расчетов с подотчетными лицами сотрудниками направления "Учет расчетов с подотчетными лицами" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
2.7. Учет операций с капиталом и собственными акциями
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет операций с капиталом и собственными акциями" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одной бухгалтерской операции с капиталом и собственными акциями сотрудниками направления "Учет операций с капиталом и собственными акциями" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
2.8. Бухгалтерская отчетность
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Бухгалтерская отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость формирования одного бухгалтерского отчета сотрудниками направления "Бухгалтерская отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество бухгалтерских отчетов (включаются только с 1 по 5 формы) на 1-го сотрудника направления "Бухгалтерская отчетность", среднемесячное значение за год
- Количество иных отчетов на 1-го сотрудника направления "Бухгалтерская отчетность", среднемесячное значение за год"
- Количество обслуживаемых юридических лиц на 1-го сотрудника направления "Бухгалтерская отчетность"
- Доля сотрудников направления "Бухгалтерская отчетность" от общей численности подразделений транзакционного учета ОЦО
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Бухгалтерская отчетность" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Бухгалтерская отчетность" (количество автоматически сформированных бухгалтерских отчетов к общему количеству бухгалтерских отчетов)
Сроки
2.9. Налоговая отчетность
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Налоговая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость формирования одного налогового отчета/декларации сотрудниками направления "Налоговая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество налоговых отчетов/деклараций на 1-го сотрудника направления "Налоговая отчетность", среднемесячное значение за год
- Количество обслуживаемых юридических лиц на 1-го сотрудника направления "Налоговая отчетность"
- Количество запросов от контролирующих органов, среднемесячное значение за год
- Количество обособленных подразделений на 1 юридическое лицо (отношение количества обособленных подразделений к общему количеству юридических лиц, обслуживаемых сотрудниками направления "Налоговая отчетность")
- Количество обслуживаемых юридических лиц и обособленных подразделений на 1-го сотрудника направления "Налоговая отчетность"
- Количество юридических лиц участвующих в налоговом мониторинге
- Доля сотрудников направления "Налоговая отчетность" от общей численности подразделений транзакционного учета ОЦО
- Доля налоговой отчетности от общего количества подготавливаемых отчетов
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Налоговая отчетность" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Налоговая отчетность" (количество автоматически сформированных налоговых отчетов к общему количеству налоговых отчетов)
2.10. Статистическая отчетность
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Учет кредиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость обработки одного входящего счета-фактуры сотрудниками направления "Учет кредиторской задолженности" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Статистическая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость формирования одного статистического отчета сотрудниками направления "Статистическая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество входящих счетов-фактур на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Количество обработанных входящих счетов-фактур на одного активного контрагента (поставщика), среднемесячное значение за год
- Количество обработанных входящих счетов-фактур на один активный расходный договор, среднемесячное значение за год
- Количество активных расходных договоров на 1 контрагента (поставщика), среднемесячное значение за год
- Количество строк/ позиций во входящем счет-фактуре на 1-го сотрудника направления "Учет кредиторской задолженности", среднемесячное значение за год
- Процент входящих счетов-фактур, под которые создан заказ на закупку в системе
- Процент входящих счетов-фактур, которые проходят через систему электронного документооборота
- Процент входящих счетов-фактур, проведенных полностью автоматически (подразумевается полное отсутствие ручного труда сотрудников ОЦО при создании проводок в учете)
- Среднее количество документов в одном пакете
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Учет кредиторской задолженности" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Учет кредиторской задолженности"
- Количество статистических отчетов на 1-го сотрудника направления "Статистическая отчетность", среднемесячное значение за год
- Доля сотрудников направления "Статистическая отчетность" от общей численности подразделений транзакционного учета ОЦО
- Доля статистической отчетности от общего количества подготавливаемых отчетов
- Количество обслуживаемых юридических лиц на 1-го сотрудника направления "Статистическая отчетность"
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Статистическая отчетность" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Статистическая отчетность" (количество автоматически сформированных статистических отчетов к общему количеству статистических отчетов)
Сроки
- Среднее фактическое время обработки одного входящего счета-фактуры (диапазон от поступления документа в систему электронного документооборота до его отражения в учете и создания проводки). Операции, обработанные автоматически не включаются)
- Время обработки одного входящего счета-фактуры по SLA (диапазон от поступления документа в систему электронного документооборота до его отражения в учете и создания проводки)
- Средний срок от обработки входящего счет-фактуры до его оплаты (операции, обработанные автоматически, в расчет не включаются)
- Средний срок погашения кредиторской задолженности (диапазон времени от момента создания проводки по отражению кредиторской задолженности до момента закрытия (выравнивания) кредиторской задолженности с документом оплаты)
Качество
- Процент совпадения/соответствия счет-фактуры и заказа на закупку
- Процент корректировок в учете по входящим счетам-фактурам
- Ключевые достижения по направлению ОЦО "Учет кредиторской задолженности" в области автоматизации процессов
- Ключевые достижения по направлению ОЦО "Статистическая отчетность" в области автоматизации процессов
2.11. Управленческая отчетность
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Управленческая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение за год по штатному расписанию
- Стоимость формирования одного управленческого отчета сотрудниками направления "Управленческая отчетность" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество управленческих отчетов на 1-го сотрудника направления "Управленческая отчетность", среднемесячное значение за год
- Доля сотрудников направления "Управленческая отчетность" от общей численности подразделений транзакционного учета ОЦО
- Доля управленческой отчетности от общего количества подготавливаемых отчетов
- Доля плановых управленческих отчетов от общего количества управленческих отчетов
- Количество обслуживаемых юридических лиц на 1-го сотрудника направления "Управленческая отчетность"
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Управленческая отчетность" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Управленческая отчетность" (количество автоматически сформированных управленческих отчетов к общему количеству управленческих отчетов)
2.12. Отчетность МСФО
Производительность
- Количество обслуживаемых юридических лиц на 1-го сотрудника направления "Отчетность МСФО"
- Доля сотрудников направления "Отчетность МСФО" от общей численности подразделений транзакционного учета ОЦО
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Отчетность МСФО" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления)
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Отчетность МСФО" (количество автоматически сформированных отчетов МСФО к общему количеству отчетов МСФО)
Сроки
3. Казначейство
3.1. Обработка исходящих платежей
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей", задействованных в исполнении исходящих платежей (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей", задействованных в проведении банковских выписок (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное значение
- Стоимость обработки одного исходящего платежа сотрудниками направления "Обработка и исполнение платежей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость обработки одной банковской выписки сотрудниками направления "Обработка и исполнение платежей" (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество обработанных исходящих платежей на 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в исполнении исходящих платежей, среднемесячное значение за год
- Количество обработанных банковских выписок на 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в проведении банковских выписок, среднемесячное значение за год
- Количество активных расчетных счетов, обслуживаемых одним сотрудником направления "Обработка и исполнение платежей", задействованным в области учета денежных средств / администрирования расчетных счетов, среднемесячное значение за год
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей " (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления), задействованных в исполнении исходящих платежей
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления), задействованных в проведении банковских выписок
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Обработка и исполнение платежей"
Сроки
- Среднее фактическое время проведения платежа (от момента получения заявки/реестра на оплату до момента отправки платежного поручения в банк). Если процесс автоматический - то указывалось значение равное 0,01 минуты
- Время проведения платежа по SLA (от момента получения заявки/реестра на оплату до момента отправки платежного поручения в банк)
- Среднее фактическое время обработки банковской выписки (от момента получения банковской выписки до момента загрузки данных в учетные системы). Если процесс автоматический - то указывалось значение равное 0,01 минуты
- Время обработки банковской выписки по SLA (от момента получения банковской выписки до момента загрузки данных в учетные системы)
3.2. Обработка входящих платежей
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в обработке входящих платежей (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное за год
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в проведении банковских выписок (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное за год
- Стоимость обработки входящего платежа (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость обработки банковской выписки (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество обработанных входящих платежей на 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в обработке входящих платежей, среднемесячное значение за год
- Количество обработанных банковских выписок на 1-го сотрудника направления "Обработка и исполнение платежей", задействованных в обработке банковских выписок, среднемесячное значение за год
- Количество активных расчетных счетов, обслуживаемых одним сотрудником направления "Обработка и исполнение платежей", задействованным в области учета денежных средств / администрирования расчетных счетов, среднемесячное значение за год
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей " (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления), задействованных в обработке входящих платежей
- Уровень административной нагрузки на руководителей направления ОЦО "Обработка и исполнение платежей" (количество сотрудников направления, приходящихся на руководителей направления), задействованных в проведении банковских выписок
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Обработка и исполнение платежей"
Сроки
- Среднее фактическое время обработки входящего платежа (диапазон времени от момента снятия банковской выписки до момента ее разнесения в учетной системе компании и формирования проводок)
- Время обработки входящего платежа по SLA (диапазон времени от момента снятия банковской выписки до момента ее разнесения в учетной системе компании и формирования проводок)
- Среднее фактическое время обработки банковской выписки (диапазон времени от момента получения банковской выписки до момента загрузки данных в учетные системы)
- Время обработки банковской выписки по SLA (диапазон времени от момента получения банковской выписки до момента загрузки данных в учетные системы)
3.3. Взаимодействие c банками по расчетно-кассовому обслуживанию
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления "Взаимодействие c банками по расчетно-кассовому обслуживанию", на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное за год
- Стоимость одной операции по открытию, администрированию и закрытию банковских счетов (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость одной операции по открытию, администрированию и закрытию зарплатных проектов (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость одной операции по обработке заявки на выпуск зарплатных / корпоративных карт (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
- Количество операций по открытию, администрированию и закрытию банковских счетов на 1-го сотрудника направления "Взаимодействие c банками по расчетно-кассовому обслуживанию", среднемесячное значение за год
- Количество операции по открытию, администрированию и закрытию зарплатных проектов на 1-го сотрудника направления "Взаимодействие c банками по расчетно-кассовому обслуживанию", среднемесячное значение за год
- Количество операции по обработке заявок на выпуск зарплатных / корпоративных карт на 1-го сотрудника направления "Взаимодействие c банками по расчетно-кассовому обслуживанию", среднемесячное значение за год
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Взаимодействие c банками по расчетно-кассовому обслуживанию"
3.4. Валютный контроль
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления "Валютный контроль", задействованных в выполнении операций по валютному контролю (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное за год
- Стоимость одной операции по постановке валютного контракта на учет (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
- Стоимость одной операции по формированию и предоставлению справки о подтверждающих документах (СПД), на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов
- Стоимость одной операции по формированию и предоставлению сведений о валютных операциях (СВО), на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов
Производительность
- Количество уведомлений о постановке валютных контрактов на учет (паспортов сделки) на 1-го сотрудника направления "Валютный контроль", среднемесячное значение за год
- Количество предоставленных справок о подтверждающих документах (СПД) на 1-го сотрудника направления "Валютный контроль", среднемесячное значение за год
- Количество предоставленных сведений о валютных операциях (СВО) на 1-го сотрудника направления "Валютный контроль", среднемесячное значение за год
- Уровень автоматизации процессов ОЦО по направлению "Валютный контроль"
4. Контактный центр "Финансы"
4.1. Обработка входящих обращений по запросам финансовой функции
Стоимость
- Стоимость содержания 1-го сотрудника направления "Контактный центр "Финансы", задействованных в процессе обработки входящих обращений (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов), среднемесячное за год
- Стоимость обработки одного входящего обращения (запроса) по финансовой функции (на основе ФОТ, с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов, без учета прочих расходов)
Производительность
Сроки
Качество
- Доля потерянных звонков по направлению ОЦО "Контактный центр "Финансы" (при наличии контактного центра)
- Доля решенных вопросов при первом обращении к сотрудникам направления ОЦО "Контактный центр "Финансы" (при наличии контактного центра)
- Доля ошибок при обработке обращений (запросов)
- Ключевые достижения по направлению ОЦО "Контактный центр "Финансы" в области автоматизации процессов
